有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月17日現在 | 当 期 平成27年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 621,629,689 | 507,707,939 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,134,472,704 | 20,820,473,777 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 | |||
| 流動資産合計 | 29,756,112,395 | 21,328,191,719 | |||
| 資産合計 | 29,756,112,395 | 21,328,191,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 259,117,111 | 209,594,591 | |||
| 未払解約金 | 33,342,887 | 26,751,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 809,342 | 612,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,327,296 | 21,449,442 | |||
| その他未払費用 | 1,066,242 | 1,014,920 | |||
| 流動負債合計 | 322,662,878 | 259,423,108 | |||
| 負債合計 | 322,662,878 | 259,423,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,389,638,937 | ※1 26,199,323,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,956,189,420 | ※2 △ 5,130,555,289 | |||
| (分配準備積立金) | 557,322,797 | 446,101,329 | |||
| 元本等合計 | 29,433,449,517 | 21,068,768,611 | |||
| 純資産合計 | 29,433,449,517 | 21,068,768,611 | |||
| 負債純資産合計 | 29,756,112,395 | 21,328,191,719 | |||
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