ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

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【提出】: 2016/01/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年4月17日現在	当期平成27年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		621,629,689	507,707,939
		投資信託受益証券		29,134,472,704	20,820,473,777
		親投資信託受益証券		10,002	10,003
		流動資産合計		29,756,112,395	21,328,191,719
	資産合計			29,756,112,395	21,328,191,719
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		259,117,111	209,594,591
		未払解約金		33,342,887	26,751,318
		未払受託者報酬		809,342	612,837
		未払委託者報酬		28,327,296	21,449,442
		その他未払費用		1,066,242	1,014,920
		流動負債合計		322,662,878	259,423,108
	負債合計			322,662,878	259,423,108
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,389,638,937	※1 26,199,323,900
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,956,189,420	※2 △ 5,130,555,289
			(分配準備積立金)	557,322,797	446,101,329
		元本等合計		29,433,449,517	21,068,768,611
	純資産合計			29,433,449,517	21,068,768,611
負債純資産合計				29,756,112,395	21,328,191,719

開示資料

決算

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