有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,484,622 | 54,817,862 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,182,239,653 | 2,151,921,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,965 | 9,962 | |||
| 流動資産合計 | 2,232,734,240 | 2,206,749,566 | |||
| 資産合計 | 2,232,734,240 | 2,206,749,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,088,316 | 13,529,406 | |||
| 未払解約金 | 5,854,887 | 6,749,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,795 | 55,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,163,013 | 1,954,900 | |||
| その他未払費用 | 94,437 | 91,452 | |||
| 流動負債合計 | 22,262,448 | 22,380,615 | |||
| 負債合計 | 22,262,448 | 22,380,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,696,105,515 | ※1 4,509,802,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,485,633,723 | ※2 △ 2,325,433,269 | |||
| (分配準備積立金) | 101,342,193 | 137,561,542 | |||
| 元本等合計 | 2,210,471,792 | 2,184,368,951 | |||
| 純資産合計 | 2,210,471,792 | 2,184,368,951 | |||
| 負債純資産合計 | 2,232,734,240 | 2,206,749,566 | |||
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