有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月19日現在 | 当 期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,691,043 | 75,941,334 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,601,031,173 | 3,503,377,564 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,971 | |||
| 未収入金 | - | 79,919,999 | |||
| 流動資産合計 | 3,715,732,189 | 3,659,248,868 | |||
| 資産合計 | 3,715,732,189 | 3,659,248,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,946,899 | 21,493,533 | |||
| 未払解約金 | 15,892,424 | 12,078,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,501 | 110,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,797,892 | 3,885,341 | |||
| その他未払費用 | 158,782 | 153,571 | |||
| 流動負債合計 | 43,904,498 | 37,721,670 | |||
| 負債合計 | 43,904,498 | 37,721,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,982,299,834 | ※1 7,164,511,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,310,472,143 | ※2 △ 3,542,984,099 | |||
| (分配準備積立金) | 45,263,789 | 69,690,212 | |||
| 元本等合計 | 3,671,827,691 | 3,621,527,198 | |||
| 純資産合計 | 3,671,827,691 | 3,621,527,198 | |||
| 負債純資産合計 | 3,715,732,189 | 3,659,248,868 | |||
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