有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月17日現在 | 当 期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,665,028 | 50,484,622 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,356,031,525 | 2,182,239,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,965 | |||
| 流動資産合計 | 2,399,706,519 | 2,232,734,240 | |||
| 資産合計 | 2,399,706,519 | 2,232,734,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,692,256 | 14,088,316 | |||
| 未払解約金 | 11,681,378 | 5,854,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,811 | 61,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,093,545 | 2,163,013 | |||
| その他未払費用 | 106,137 | 94,437 | |||
| 流動負債合計 | 28,633,127 | 22,262,448 | |||
| 負債合計 | 28,633,127 | 22,262,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,897,418,809 | ※1 4,696,105,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,526,345,417 | ※2 △ 2,485,633,723 | |||
| (分配準備積立金) | 71,643,554 | 101,342,193 | |||
| 元本等合計 | 2,371,073,392 | 2,210,471,792 | |||
| 純資産合計 | 2,371,073,392 | 2,210,471,792 | |||
| 負債純資産合計 | 2,399,706,519 | 2,232,734,240 | |||
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