有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月19日現在 | 当 期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,941,334 | 45,558,919 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,503,377,564 | 2,987,164,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 9,970 | |||
| 未収入金 | 79,919,999 | 49,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,659,248,868 | 3,082,683,485 | |||
| 資産合計 | 3,659,248,868 | 3,082,683,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,493,533 | 18,602,252 | |||
| 未払解約金 | 12,078,226 | 9,273,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,999 | 84,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,885,341 | 2,953,611 | |||
| その他未払費用 | 153,571 | 134,853 | |||
| 流動負債合計 | 37,721,670 | 31,049,046 | |||
| 負債合計 | 37,721,670 | 31,049,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,164,511,297 | ※1 6,200,750,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,542,984,099 | ※2 △ 3,149,116,502 | |||
| (分配準備積立金) | 69,690,212 | 75,391,032 | |||
| 元本等合計 | 3,621,527,198 | 3,051,634,439 | |||
| 純資産合計 | 3,621,527,198 | 3,051,634,439 | |||
| 負債純資産合計 | 3,659,248,868 | 3,082,683,485 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
