有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月18日現在 | 当 期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,558,919 | 17,170,312 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,987,164,596 | 2,690,429,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,970 | 9,968 | |||
| 未収入金 | 49,950,000 | 13,985,999 | |||
| 流動資産合計 | 3,082,683,485 | 2,721,595,520 | |||
| 資産合計 | 3,082,683,485 | 2,721,595,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,602,252 | 16,120,841 | |||
| 未払解約金 | 9,273,946 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 84,384 | 78,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,953,611 | 2,733,951 | |||
| その他未払費用 | 134,853 | 112,158 | |||
| 流動負債合計 | 31,049,046 | 19,045,054 | |||
| 負債合計 | 31,049,046 | 19,045,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,200,750,941 | ※1 5,373,613,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,149,116,502 | ※2 △ 2,671,063,227 | |||
| (分配準備積立金) | 75,391,032 | 66,671,714 | |||
| 元本等合計 | 3,051,634,439 | 2,702,550,466 | |||
| 純資産合計 | 3,051,634,439 | 2,702,550,466 | |||
| 負債純資産合計 | 3,082,683,485 | 2,721,595,520 | |||
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