有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月17日現在 | 当 期 2019年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 135,538,860 | - | |||
| コール・ローン | - | 121,881,638 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,957,605,840 | 4,650,078,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,978 | |||
| 未収入金 | - | 59,939,999 | |||
| 流動資産合計 | 6,093,154,682 | 4,831,910,384 | |||
| 資産合計 | 6,093,154,682 | 4,831,910,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,701,463 | 36,602,217 | |||
| 未払解約金 | 32,241,247 | 79,122,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,309 | 129,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,611,189 | 4,523,942 | |||
| その他未払費用 | 258,230 | 219,294 | |||
| 流動負債合計 | 80,972,438 | 120,596,717 | |||
| 負債合計 | 80,972,438 | 120,596,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,675,365,846 | ※1 9,150,554,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,663,183,602 | ※2 △ 4,439,240,810 | |||
| (分配準備積立金) | 30,560,648 | 26,190,294 | |||
| 元本等合計 | 6,012,182,244 | 4,711,313,667 | |||
| 純資産合計 | 6,012,182,244 | 4,711,313,667 | |||
| 負債純資産合計 | 6,093,154,682 | 4,831,910,384 | |||
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