有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月17日現在 | 当 期 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 207,129,760 | 273,073,575 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,175,798,915 | 9,732,821,956 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,994 | |||
| 流動資産合計 | 11,382,938,673 | 10,005,905,525 | |||
| 資産合計 | 11,382,938,673 | 10,005,905,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 132,322,704 | 116,609,571 | |||
| 未払解約金 | - | 13,410,067 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,644 | 249,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,257,850 | 8,744,128 | |||
| その他未払費用 | 490,194 | 434,315 | |||
| 流動負債合計 | 144,392,392 | 139,447,907 | |||
| 負債合計 | 144,392,392 | 139,447,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,540,338,116 | ※1 14,576,196,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,301,791,835 | ※2 △ 4,709,738,790 | |||
| (分配準備積立金) | 196,158,642 | 22,837,182 | |||
| 元本等合計 | 11,238,546,281 | 9,866,457,618 | |||
| 純資産合計 | 11,238,546,281 | 9,866,457,618 | |||
| 負債純資産合計 | 11,382,938,673 | 10,005,905,525 | |||
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