有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月17日現在 | 当 期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 276,258,106 | 207,129,760 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,371,051,482 | 11,175,798,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,998 | |||
| 流動資産合計 | 12,647,319,589 | 11,382,938,673 | |||
| 資産合計 | 12,647,319,589 | 11,382,938,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 146,062,981 | 132,322,704 | |||
| 未払解約金 | 50,639,394 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 304,145 | 321,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,645,313 | 11,257,850 | |||
| その他未払費用 | 566,749 | 490,194 | |||
| 流動負債合計 | 208,218,582 | 144,392,392 | |||
| 負債合計 | 208,218,582 | 144,392,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,257,872,630 | ※1 16,540,338,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,818,771,623 | ※2 △ 5,301,791,835 | |||
| (分配準備積立金) | 282,930,655 | 196,158,642 | |||
| 元本等合計 | 12,439,101,007 | 11,238,546,281 | |||
| 純資産合計 | 12,439,101,007 | 11,238,546,281 | |||
| 負債純資産合計 | 12,647,319,589 | 11,382,938,673 | |||
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