有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月17日現在 | 当 期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,480,377 | 114,691,043 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,569,432,374 | 3,601,031,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,973 | |||
| 流動資産合計 | 3,624,922,727 | 3,715,732,189 | |||
| 資産合計 | 3,624,922,727 | 3,715,732,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,180,068 | 23,946,899 | |||
| 未払解約金 | 3,229,076 | 15,892,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,142 | 108,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,505,198 | 3,797,892 | |||
| その他未払費用 | 179,927 | 158,782 | |||
| 流動負債合計 | 32,194,411 | 43,904,498 | |||
| 負債合計 | 32,194,411 | 43,904,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,393,356,069 | ※1 7,982,299,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,800,627,753 | ※2 △ 4,310,472,143 | |||
| (分配準備積立金) | 29,174,415 | 45,263,789 | |||
| 元本等合計 | 3,592,728,316 | 3,671,827,691 | |||
| 純資産合計 | 3,592,728,316 | 3,671,827,691 | |||
| 負債純資産合計 | 3,624,922,727 | 3,715,732,189 | |||
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