ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

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【提出】: 2018/07/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年10月17日現在	当期平成30年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	37,700,574
		コール・ローン		273,073,575	95,646,298
		投資信託受益証券		9,732,821,956	7,853,615,028
		親投資信託受益証券		9,994	9,991
		未収入金		-	99,900,000
		流動資産合計		10,005,905,525	8,086,871,891
	資産合計			10,005,905,525	8,086,871,891
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		116,609,571	78,035,602
		未払解約金		13,410,067	8,587,337
		未払受託者報酬		249,826	205,597
		未払委託者報酬		8,744,128	7,196,107
		その他未払費用		434,315	359,654
		流動負債合計		139,447,907	94,384,297
	負債合計			139,447,907	94,384,297
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,576,196,408	※1 13,005,933,769
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,709,738,790	※2 △ 5,013,446,175
			(分配準備積立金)	22,837,182	66,772,219
		元本等合計		9,866,457,618	7,992,487,594
	純資産合計			9,866,457,618	7,992,487,594
負債純資産合計				10,005,905,525	8,086,871,891

開示資料

決算

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