有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月19日現在 | 当 期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 326,036,995 | |||
| コール・ローン | 507,707,939 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 20,820,473,777 | 15,917,767,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,004 | |||
| 流動資産合計 | 21,328,191,719 | 16,243,814,431 | |||
| 資産合計 | 21,328,191,719 | 16,243,814,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 209,594,591 | 175,591,734 | |||
| 未払解約金 | 26,751,318 | 13,463,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 612,837 | 470,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,449,442 | 16,478,238 | |||
| その他未払費用 | 1,014,920 | 745,842 | |||
| 流動負債合計 | 259,423,108 | 206,750,016 | |||
| 負債合計 | 259,423,108 | 206,750,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,199,323,900 | ※1 21,948,966,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,130,555,289 | ※2 △ 5,911,902,448 | |||
| (分配準備積立金) | 446,101,329 | 364,759,875 | |||
| 元本等合計 | 21,068,768,611 | 16,037,064,415 | |||
| 純資産合計 | 21,068,768,611 | 16,037,064,415 | |||
| 負債純資産合計 | 21,328,191,719 | 16,243,814,431 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
