ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

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【提出】: 2016/07/11 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年10月19日現在	当期平成28年4月18日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	326,036,995
		コール・ローン		507,707,939	-
		投資信託受益証券		20,820,473,777	15,917,767,432
		親投資信託受益証券		10,003	10,004
		流動資産合計		21,328,191,719	16,243,814,431
	資産合計			21,328,191,719	16,243,814,431
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		209,594,591	175,591,734
		未払解約金		26,751,318	13,463,405
		未払受託者報酬		612,837	470,797
		未払委託者報酬		21,449,442	16,478,238
		その他未払費用		1,014,920	745,842
		流動負債合計		259,423,108	206,750,016
	負債合計			259,423,108	206,750,016
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,199,323,900	※1 21,948,966,863
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 5,130,555,289	※2 △ 5,911,902,448
			(分配準備積立金)	446,101,329	364,759,875
		元本等合計		21,068,768,611	16,037,064,415
	純資産合計			21,068,768,611	16,037,064,415
負債純資産合計				21,328,191,719	16,243,814,431

開示資料

決算

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