ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

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【提出】: 2019/01/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年4月17日現在	当期平成30年10月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		37,700,574	-
		コール・ローン		95,646,298	176,641,818
		投資信託受益証券		7,853,615,028	6,769,497,650
		親投資信託受益証券		9,991	9,986
		未収入金		99,900,000	-
		流動資産合計		8,086,871,891	6,946,149,454
	資産合計			8,086,871,891	6,946,149,454
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		78,035,602	70,810,061
		未払解約金		8,587,337	11,000,607
		未払受託者報酬		205,597	181,401
		未払委託者報酬		7,196,107	6,349,506
		その他未払費用		359,654	303,042
		流動負債合計		94,384,297	88,644,617
	負債合計			94,384,297	88,644,617
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,005,933,769	※1 11,801,676,977
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 5,013,446,175	※2 △ 4,944,172,140
			(分配準備積立金)	66,772,219	78,821,595
		元本等合計		7,992,487,594	6,857,504,837
	純資産合計			7,992,487,594	6,857,504,837
負債純資産合計				8,086,871,891	6,946,149,454

開示資料

決算

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