有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月17日現在 | 当 期 平成30年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 37,700,574 | - | |||
| コール・ローン | 95,646,298 | 176,641,818 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,853,615,028 | 6,769,497,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 | |||
| 未収入金 | 99,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,086,871,891 | 6,946,149,454 | |||
| 資産合計 | 8,086,871,891 | 6,946,149,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,035,602 | 70,810,061 | |||
| 未払解約金 | 8,587,337 | 11,000,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,597 | 181,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,196,107 | 6,349,506 | |||
| その他未払費用 | 359,654 | 303,042 | |||
| 流動負債合計 | 94,384,297 | 88,644,617 | |||
| 負債合計 | 94,384,297 | 88,644,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,005,933,769 | ※1 11,801,676,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,013,446,175 | ※2 △ 4,944,172,140 | |||
| (分配準備積立金) | 66,772,219 | 78,821,595 | |||
| 元本等合計 | 7,992,487,594 | 6,857,504,837 | |||
| 純資産合計 | 7,992,487,594 | 6,857,504,837 | |||
| 負債純資産合計 | 8,086,871,891 | 6,946,149,454 | |||
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