有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

平成27年1月30日
1.ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)

Ⅰ 資産総額	12,446,306,288	円
Ⅱ 負債総額	345,941,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,100,364,824	円
Ⅳ 発行済口数	10,621,387,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1392	円
(1万口当たり純資産額)	(11,392	円)

2.ING欧州リート・ファンド(資産形成コース)

Ⅰ 資産総額	4,384,757,294	円
Ⅱ 負債総額	243,911,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,140,845,482	円
Ⅳ 発行済口数	3,610,743,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1468	円
(1万口当たり純資産額)	(11,468	円)

(参考)
「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,028,471,825	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,028,471,825	円
Ⅳ 発行済口数	1,935,967,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478	円
(1万口当たり純資産額)	(10,478	円)