有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

2022年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,606,719,983	円
Ⅱ 負債総額	1,334,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,385,585	円
Ⅳ 発行済口数	2,775,536,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5784	円
(1万口当たり純資産額)	(5,784	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	671,205,111	円
Ⅱ 負債総額	299,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,905,535	円
Ⅳ 発行済口数	739,865,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9068	円
(1万口当たり純資産額)	(9,068	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,459,736,516	円
Ⅱ 負債総額	200,197,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,259,539,081	円
Ⅳ 発行済口数	2,157,955,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円
(1万口当たり純資産額)	(10,471	円)