有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

平成30年12月28日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,366,973,823	円
Ⅱ 負債総額	4,350,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,362,623,737	円
Ⅳ 発行済口数	5,304,090,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6340	円
(1万口当たり純資産額)	(6,340	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	956,892,852	円
Ⅱ 負債総額	891,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	956,001,323	円
Ⅳ 発行済口数	1,066,413,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8965	円
(1万口当たり純資産額)	(8,965	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,999,391,693	円
Ⅱ 負債総額	31,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,999,360,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,862,233,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円
(1万口当たり純資産額)	(10,479	円)