有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

2021年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,110,020,611	円
Ⅱ 負債総額	973,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,109,047,599	円
Ⅳ 発行済口数	3,166,297,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6661	円
(1万口当たり純資産額)	(6,661	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	853,680,695	円
Ⅱ 負債総額	986,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,694,346	円
Ⅳ 発行済口数	832,020,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0248	円
(1万口当たり純資産額)	(10,248	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,276,273,876	円
Ⅱ 負債総額	35,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,276,238,834	円
Ⅳ 発行済口数	2,173,189,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0474	円
(1万口当たり純資産額)	(10,474	円)