有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

平成29年12月29日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	5,493,892,309	円
Ⅱ 負債総額	48,783,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,445,109,150	円
Ⅳ 発行済口数	6,235,023,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8733	円
(1万口当たり純資産額)	(8,733	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,732,652,018	円
Ⅱ 負債総額	2,694,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,729,957,806	円
Ⅳ 発行済口数	1,534,482,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1274	円
(1万口当たり純資産額)	(11,274	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,445,062,278	円
Ⅱ 負債総額	100,298,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,763,876	円
Ⅳ 発行済口数	2,236,920,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円
(1万口当たり純資産額)	(10,482	円)