有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

平成28年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	8,773,373,140	円
Ⅱ 負債総額	231,594,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,541,778,539	円
Ⅳ 発行済口数	10,847,299,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7875	円
(1万口当たり純資産額)	(7,875	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,863,189,569	円
Ⅱ 負債総額	69,717,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,793,472,282	円
Ⅳ 発行済口数	3,199,056,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8732	円
(1万口当たり純資産額)	(8,732	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,097,503,385	円
Ⅱ 負債総額	100,260,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,997,243,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,904,486,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円
(1万口当たり純資産額)	(10,487	円)