有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

2020年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,818,745,108	円
Ⅱ 負債総額	4,448,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,814,296,673	円
Ⅳ 発行済口数	3,603,211,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5035	円
(1万口当たり純資産額)	(5,035	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	660,734,668	円
Ⅱ 負債総額	1,941,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,793,589	円
Ⅳ 発行済口数	869,410,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7577	円
(1万口当たり純資産額)	(7,577	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,076,029,951	円
Ⅱ 負債総額	85,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,075,944,917	円
Ⅳ 発行済口数	2,935,962,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円
(1万口当たり純資産額)	(10,477	円)