有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

平成27年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	15,639,386,756	円
Ⅱ 負債総額	101,076,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,538,309,934	円
Ⅳ 発行済口数	14,840,396,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470	円
(1万口当たり純資産額)	(10,470	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	5,241,772,192	円
Ⅱ 負債総額	51,372,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,190,400,064	円
Ⅳ 発行済口数	4,663,035,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1131	円
(1万口当たり純資産額)	(11,131	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,112,078,514	円
Ⅱ 負債総額	100,449,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,011,629,514	円
Ⅳ 発行済口数	1,918,577,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円
(1万口当たり純資産額)	(10,485	円)