有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

平成28年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	6,074,904,261	円
Ⅱ 負債総額	46,127,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,028,776,820	円
Ⅳ 発行済口数	7,600,965,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7932	円
(1万口当たり純資産額)	(7,932	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,107,603,691	円
Ⅱ 負債総額	126,661,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,980,942,486	円
Ⅳ 発行済口数	2,131,839,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9292	円
(1万口当たり純資産額)	(9,292	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,463,565,605	円
Ⅱ 負債総額	100,182,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,363,382,920	円
Ⅳ 発行済口数	2,254,047,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円
(1万口当たり純資産額)	(10,485	円)