有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

平成27年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	20,589,868,592	円
Ⅱ 負債総額	55,438,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,534,430,423	円
Ⅳ 発行済口数	18,828,856,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0906	円
(1万口当たり純資産額)	(10,906	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	7,089,350,471	円
Ⅱ 負債総額	7,876,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,081,473,800	円
Ⅳ 発行済口数	6,310,414,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1222	円
(1万口当たり純資産額)	(11,222	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,033,926,654	円
Ⅱ 負債総額	272,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,033,654,154	円
Ⅳ 発行済口数	1,940,396,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円
(1万口当たり純資産額)	(10,481	円)