有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

2019年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,052,725,448	円
Ⅱ 負債総額	2,752,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,049,972,643	円
Ⅳ 発行済口数	4,095,132,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7448	円
(1万口当たり純資産額)	(7,448	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	944,803,572	円
Ⅱ 負債総額	382,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	944,421,566	円
Ⅳ 発行済口数	865,234,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915	円
(1万口当たり純資産額)	(10,915	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,558,481,039	円
Ⅱ 負債総額	31,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,449,562	円
Ⅳ 発行済口数	2,441,702,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478	円
(1万口当たり純資産額)	(10,478	円)