有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

平成30年6月29日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	4,435,916,194	円
Ⅱ 負債総額	5,631,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,430,284,781	円
Ⅳ 発行済口数	5,596,072,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7917	円
(1万口当たり純資産額)	(7,917	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,280,002,301	円
Ⅱ 負債総額	3,229,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,276,773,195	円
Ⅳ 発行済口数	1,196,097,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0674	円
(1万口当たり純資産額)	(10,674	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,828,472,157	円
Ⅱ 負債総額	202,872,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,625,600,047	円
Ⅳ 発行済口数	2,505,237,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円
(1万口当たり純資産額)	(10,480	円)