有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

2021年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,053,398,083	円
Ⅱ 負債総額	20,876,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,032,522,021	円
Ⅳ 発行済口数	2,938,406,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6917	円
(1万口当たり純資産額)	(6,917	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	841,416,785	円
Ⅱ 負債総額	11,249,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,167,452	円
Ⅳ 発行済口数	772,808,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0742	円
(1万口当たり純資産額)	(10,742	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,234,114,010	円
Ⅱ 負債総額	30,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,234,083,584	円
Ⅳ 発行済口数	2,133,359,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円
(1万口当たり純資産額)	(10,472	円)