有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)

2022年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,353,131,472	円
Ⅱ 負債総額	1,643,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,351,488,141	円
Ⅳ 発行済口数	2,699,044,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5007	円
(1万口当たり純資産額)	(5,007	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	583,172,712	円
Ⅱ 負債総額	260,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,912,460	円
Ⅳ 発行済口数	734,642,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7935	円
(1万口当たり純資産額)	(7,935	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,190,799,509	円
Ⅱ 負債総額	34,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,190,765,279	円
Ⅳ 発行済口数	2,092,400,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470	円
(1万口当たり純資産額)	(10,470	円)