有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

平成29年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	6,057,674,174	円
Ⅱ 負債総額	13,413,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,044,260,936	円
Ⅳ 発行済口数	7,368,041,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8203	円
(1万口当たり純資産額)	(8,203	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,758,920,842	円
Ⅱ 負債総額	6,584,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,752,336,031	円
Ⅳ 発行済口数	1,728,524,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円
(1万口当たり純資産額)	(10,138	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,597,884,629	円
Ⅱ 負債総額	201,512,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,396,371,852	円
Ⅳ 発行済口数	2,285,873,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0483	円
(1万口当たり純資産額)	(10,483	円)