有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年10月14日)
【三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年10月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 481,177,036 | |||
| 投資信託受益証券 | 31,075,890,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,139,880 | |||
| 未収利息 | 641 | |||
| 流動資産合計 | 31,576,208,304 | |||
| 資産合計 | 31,576,208,304 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 339,100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 857,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,743,450 | |||
| その他未払費用 | 85,754 | |||
| 流動負債合計 | 387,786,872 | |||
| 負債合計 | 387,786,872 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 31,080,809,985 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,611,447 | |||
| (分配準備積立金) | 664,675,727 | |||
| 元本等合計 | 31,188,421,432 | |||
| 純資産合計 | 31,188,421,432 | |||
| 負債純資産合計 | 31,576,208,304 | |||
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