有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,615,330 | 56,097,045 |
| 投資信託受益証券 | 6,788,185,931 | 5,506,746,483 |
| 親投資信託受益証券 | 7,004,966 | 7,004,278 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 89,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,987,806,227 | 5,659,447,806 |
| 資産合計 | 6,987,806,227 | 5,659,447,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,923,120 | 86,454,925 |
| 未払解約金 | 26,163,003 | 2,223,978 |
| 未払受託者報酬 | 187,390 | 161,687 |
| 未払委託者報酬 | 10,431,454 | 9,000,526 |
| 未払利息 | 22 | 35 |
| その他未払費用 | 18,728 | 16,155 |
| 流動負債合計 | 130,723,717 | 97,857,306 |
| 負債合計 | 130,723,717 | 97,857,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,417,588,597 | 12,350,703,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,560,506,087 | △6,789,113,152 |
| (分配準備積立金) | 1,272,111,708 | 1,082,359,180 |
| 元本等合計 | 6,857,082,510 | 5,561,590,500 |
| 純資産合計 | 6,857,082,510 | 5,561,590,500 |
| 負債純資産合計 | 6,987,806,227 | 5,659,447,806 |
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