有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/12-2024/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2024年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,004,998 | 17,998,286 |
| 投資信託受益証券 | 2,268,161,871 | 1,971,024,002 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,833 | 100,009 |
| 未収入金 | 23,100,000 | 13,100,000 |
| 未収利息 | 28 | 105 |
| 流動資産合計 | 2,310,040,730 | 2,002,222,402 |
| 資産合計 | 2,310,040,730 | 2,002,222,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,506,454 | 8,475,297 |
| 未払解約金 | 2,047 | - |
| 未払受託者報酬 | 64,412 | 53,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,593 | 2,984,579 |
| その他未払費用 | 6,431 | 5,352 |
| 流動負債合計 | 19,164,937 | 11,518,842 |
| 負債合計 | 19,164,937 | 11,518,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,202,581,691 | 5,650,198,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,911,705,898 | △3,659,494,754 |
| (分配準備積立金) | 830,953,990 | 720,707,396 |
| 元本等合計 | 2,290,875,793 | 1,990,703,560 |
| 純資産合計 | 2,290,875,793 | 1,990,703,560 |
| 負債純資産合計 | 2,310,040,730 | 2,002,222,402 |
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