有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月11日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,672,489 | 16,004,998 |
| 投資信託受益証券 | 2,520,842,234 | 2,268,161,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,833 | 2,773,833 |
| 未収入金 | 23,600,000 | 23,100,000 |
| 未収利息 | - | 28 |
| 流動資産合計 | 2,569,888,556 | 2,310,040,730 |
| 資産合計 | 2,569,888,556 | 2,310,040,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,181,866 | 15,506,454 |
| 未払解約金 | 3,093,229 | 2,047 |
| 未払受託者報酬 | 69,788 | 64,412 |
| 未払委託者報酬 | 3,884,895 | 3,585,593 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 6,969 | 6,431 |
| 流動負債合計 | 24,236,772 | 19,164,937 |
| 負債合計 | 24,236,772 | 19,164,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,872,746,646 | 6,202,581,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,327,094,862 | △3,911,705,898 |
| (分配準備積立金) | 1,004,716,970 | 830,953,990 |
| 元本等合計 | 2,545,651,784 | 2,290,875,793 |
| 純資産合計 | 2,545,651,784 | 2,290,875,793 |
| 負債純資産合計 | 2,569,888,556 | 2,310,040,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
