有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月14日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,137,339 | 40,828,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,749,203,728 | 1,677,769,500 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046 | 10,078 |
| 未収入金 | 12,200,000 | 9,200,000 |
| 未収利息 | 396 | 799 |
| 流動資産合計 | 1,792,551,509 | 1,727,808,453 |
| 資産合計 | 1,792,551,509 | 1,727,808,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,980,425 | 4,677,321 |
| 未払解約金 | 56 | 8,507,171 |
| 未払受託者報酬 | 53,562 | 51,187 |
| 未払委託者報酬 | 2,981,536 | 2,849,314 |
| その他未払費用 | 5,348 | 5,107 |
| 流動負債合計 | 8,020,927 | 16,090,100 |
| 負債合計 | 8,020,927 | 16,090,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,980,425,083 | 4,677,321,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,195,894,501 | △2,965,603,562 |
| (分配準備積立金) | 584,913,441 | 534,605,190 |
| 元本等合計 | 1,784,530,582 | 1,711,718,353 |
| 純資産合計 | 1,784,530,582 | 1,711,718,353 |
| 負債純資産合計 | 1,792,551,509 | 1,727,808,453 |
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