有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年4月11日現在 ] | 当期 [ 平成28年10月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 577,700,385 | - | |||
| コール・ローン | 32,733,027 | 253,431,746 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,320,878,469 | 29,106,088,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,687,469 | 43,696,050 | |||
| 未収入金 | 537,100,000 | 479,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 39,512,099,350 | 29,882,316,472 | |||
| 資産合計 | 39,512,099,350 | 29,882,316,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 462,611,831 | 370,679,923 | |||
| 未払解約金 | 279,909,288 | 77,918,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,121,936 | 766,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,454,416 | 42,667,916 | |||
| 未払利息 | - | 197 | |||
| その他未払費用 | 112,182 | 76,641 | |||
| 流動負債合計 | 806,209,653 | 492,109,877 | |||
| 負債合計 | 806,209,653 | 492,109,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,261,183,150 | ※1 37,067,992,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,555,293,453 | ※2 △7,677,785,764 | |||
| (分配準備積立金) | 2,650,363,864 | 3,026,056,355 | |||
| 元本等合計 | 38,705,889,697 | 29,390,206,595 | |||
| 純資産合計 | 38,705,889,697 | 29,390,206,595 | |||
| 負債純資産合計 | 39,512,099,350 | 29,882,316,472 | |||
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