有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,440,162 | 33,496,084 |
| 投資信託受益証券 | 3,859,080,164 | 3,441,037,492 |
| 親投資信託受益証券 | 4,514,277 | 4,514,277 |
| 未収入金 | 49,700,000 | 51,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,957,734,603 | 3,530,147,853 |
| 資産合計 | 3,957,734,603 | 3,530,147,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,109,211 | 43,594,097 |
| 未払解約金 | 7,239,556 | 5,483,510 |
| 未払受託者報酬 | 100,184 | 97,828 |
| 未払委託者報酬 | 5,576,854 | 5,445,600 |
| 未払利息 | 22 | 4 |
| その他未払費用 | 10,008 | 9,774 |
| 流動負債合計 | 60,035,835 | 54,630,813 |
| 負債合計 | 60,035,835 | 54,630,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,421,842,313 | 8,718,819,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,524,143,545 | △5,243,302,541 |
| (分配準備積立金) | 766,992,599 | 668,287,717 |
| 元本等合計 | 3,897,698,768 | 3,475,517,040 |
| 純資産合計 | 3,897,698,768 | 3,475,517,040 |
| 負債純資産合計 | 3,957,734,603 | 3,530,147,853 |
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