有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,359,574 | 44,440,162 |
| 投資信託受益証券 | 4,411,041,316 | 3,859,080,164 |
| 親投資信託受益証券 | 4,514,277 | 4,514,277 |
| 未収入金 | 63,590,000 | 49,700,000 |
| 流動資産合計 | 4,516,505,167 | 3,957,734,603 |
| 資産合計 | 4,516,505,167 | 3,957,734,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,884,718 | 47,109,211 |
| 未払解約金 | 2,085,666 | 7,239,556 |
| 未払受託者報酬 | 131,017 | 100,184 |
| 未払委託者報酬 | 7,293,168 | 5,576,854 |
| 未払利息 | 5 | 22 |
| その他未払費用 | 13,091 | 10,008 |
| 流動負債合計 | 61,407,665 | 60,035,835 |
| 負債合計 | 61,407,665 | 60,035,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,376,943,743 | 9,421,842,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,921,846,241 | △5,524,143,545 |
| (分配準備積立金) | 894,862,701 | 766,992,599 |
| 元本等合計 | 4,455,097,502 | 3,897,698,768 |
| 純資産合計 | 4,455,097,502 | 3,897,698,768 |
| 負債純資産合計 | 4,516,505,167 | 3,957,734,603 |
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