有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,769,794 | 20,943,811 |
| 投資信託受益証券 | 3,062,295,855 | 2,631,970,272 |
| 親投資信託受益証券 | 4,514,277 | 2,773,833 |
| 未収入金 | 25,200,000 | 29,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,139,779,926 | 2,684,787,916 |
| 資産合計 | 3,139,779,926 | 2,684,787,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,006,730 | 18,608,580 |
| 未払解約金 | 22,708,651 | 4,139,817 |
| 未払受託者報酬 | 82,747 | 69,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,606,317 | 3,854,865 |
| 未払利息 | 30 | 3 |
| その他未払費用 | 8,267 | 6,913 |
| 流動負債合計 | 47,412,742 | 26,679,427 |
| 負債合計 | 47,412,742 | 26,679,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,002,692,282 | 7,443,432,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,910,325,098 | △4,785,323,904 |
| (分配準備積立金) | 828,384,661 | 1,026,241,031 |
| 元本等合計 | 3,092,367,184 | 2,658,108,489 |
| 純資産合計 | 3,092,367,184 | 2,658,108,489 |
| 負債純資産合計 | 3,139,779,926 | 2,684,787,916 |
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