有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/12-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,161,883 | 31,137,339 |
| 投資信託受益証券 | 1,737,704,942 | 1,749,203,728 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,046 |
| 未収入金 | 16,300,000 | 12,200,000 |
| 未収利息 | 382 | 396 |
| 流動資産合計 | 1,784,177,226 | 1,792,551,509 |
| 資産合計 | 1,784,177,226 | 1,792,551,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,972,040 | 4,980,425 |
| 未払解約金 | - | 56 |
| 未払受託者報酬 | 51,360 | 53,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,859,083 | 2,981,536 |
| その他未払費用 | 5,125 | 5,348 |
| 流動負債合計 | 10,887,608 | 8,020,927 |
| 負債合計 | 10,887,608 | 8,020,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,314,693,477 | 4,980,425,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,541,403,859 | △3,195,894,501 |
| (分配準備積立金) | 640,567,621 | 584,913,441 |
| 元本等合計 | 1,773,289,618 | 1,784,530,582 |
| 純資産合計 | 1,773,289,618 | 1,784,530,582 |
| 負債純資産合計 | 1,784,177,226 | 1,792,551,509 |
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