有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,954,362 | 37,359,574 |
| 投資信託受益証券 | 5,149,962,354 | 4,411,041,316 |
| 親投資信託受益証券 | 7,004,278 | 4,514,277 |
| 未収入金 | 65,600,000 | 63,590,000 |
| 流動資産合計 | 5,278,520,994 | 4,516,505,167 |
| 資産合計 | 5,278,520,994 | 4,516,505,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,168,254 | 51,884,718 |
| 未払解約金 | 9,841,712 | 2,085,666 |
| 未払受託者報酬 | 147,811 | 131,017 |
| 未払委託者報酬 | 8,228,133 | 7,293,168 |
| 未払利息 | 17 | 5 |
| その他未払費用 | 14,769 | 13,091 |
| 流動負債合計 | 77,400,696 | 61,407,665 |
| 負債合計 | 77,400,696 | 61,407,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,833,650,803 | 10,376,943,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,632,530,505 | △5,921,846,241 |
| (分配準備積立金) | 1,044,536,610 | 894,862,701 |
| 元本等合計 | 5,201,120,298 | 4,455,097,502 |
| 純資産合計 | 5,201,120,298 | 4,455,097,502 |
| 負債純資産合計 | 5,278,520,994 | 4,516,505,167 |
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