有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,872,739 | 49,964,779 |
| 投資信託受益証券 | 9,518,335,110 | 7,825,101,803 |
| 親投資信託受益証券 | 11,024,967 | 11,024,967 |
| 未収入金 | 207,300,000 | 139,100,000 |
| 流動資産合計 | 9,817,532,816 | 8,025,191,549 |
| 資産合計 | 9,817,532,816 | 8,025,191,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,834,568 | 99,666,346 |
| 未払解約金 | 26,925,950 | 8,064,561 |
| 未払受託者報酬 | 263,535 | 219,420 |
| 未払委託者報酬 | 14,670,093 | 12,214,378 |
| 未払利息 | 124 | 87 |
| その他未払費用 | 26,347 | 21,931 |
| 流動負債合計 | 201,720,617 | 120,186,723 |
| 負債合計 | 201,720,617 | 120,186,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,983,456,815 | 14,238,049,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,367,644,616 | △6,333,044,715 |
| (分配準備積立金) | 1,601,306,710 | 1,419,361,971 |
| 元本等合計 | 9,615,812,199 | 7,905,004,826 |
| 純資産合計 | 9,615,812,199 | 7,905,004,826 |
| 負債純資産合計 | 9,817,532,816 | 8,025,191,549 |
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