有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,956,571 | 80,872,739 |
| 投資信託受益証券 | 11,720,061,826 | 9,518,335,110 |
| 親投資信託受益証券 | 16,796,050 | 11,024,967 |
| 未収入金 | 228,300,000 | 207,300,000 |
| 流動資産合計 | 12,082,114,447 | 9,817,532,816 |
| 資産合計 | 12,082,114,447 | 9,817,532,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,033,673 | 159,834,568 |
| 未払解約金 | 39,605,997 | 26,925,950 |
| 未払受託者報酬 | 324,936 | 263,535 |
| 未払委託者報酬 | 18,088,138 | 14,670,093 |
| 未払利息 | 214 | 124 |
| その他未払費用 | 32,484 | 26,347 |
| 流動負債合計 | 243,085,442 | 201,720,617 |
| 負債合計 | 243,085,442 | 201,720,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,503,367,323 | 15,983,456,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,664,338,318 | △6,367,644,616 |
| (分配準備積立金) | 2,068,918,109 | 1,601,306,710 |
| 元本等合計 | 11,839,029,005 | 9,615,812,199 |
| 純資産合計 | 11,839,029,005 | 9,615,812,199 |
| 負債純資産合計 | 12,082,114,447 | 9,817,532,816 |
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