有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/12-2025/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,998,286 | 30,161,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,971,024,002 | 1,737,704,942 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,019 |
| 未収入金 | 13,100,000 | 16,300,000 |
| 未収利息 | 105 | 382 |
| 流動資産合計 | 2,002,222,402 | 1,784,177,226 |
| 資産合計 | 2,002,222,402 | 1,784,177,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,475,297 | 7,972,040 |
| 未払受託者報酬 | 53,614 | 51,360 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,579 | 2,859,083 |
| その他未払費用 | 5,352 | 5,125 |
| 流動負債合計 | 11,518,842 | 10,887,608 |
| 負債合計 | 11,518,842 | 10,887,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,650,198,314 | 5,314,693,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,659,494,754 | △3,541,403,859 |
| (分配準備積立金) | 720,707,396 | 640,567,621 |
| 元本等合計 | 1,990,703,560 | 1,773,289,618 |
| 純資産合計 | 1,990,703,560 | 1,773,289,618 |
| 負債純資産合計 | 2,002,222,402 | 1,784,177,226 |
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