有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/12-2023/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2023年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,943,811 | 22,672,489 |
| 投資信託受益証券 | 2,631,970,272 | 2,520,842,234 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,833 | 2,773,833 |
| 未収入金 | 29,100,000 | 23,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,684,787,916 | 2,569,888,556 |
| 資産合計 | 2,684,787,916 | 2,569,888,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,608,580 | 17,181,866 |
| 未払解約金 | 4,139,817 | 3,093,229 |
| 未払受託者報酬 | 69,249 | 69,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,865 | 3,884,895 |
| 未払利息 | 3 | 25 |
| その他未払費用 | 6,913 | 6,969 |
| 流動負債合計 | 26,679,427 | 24,236,772 |
| 負債合計 | 26,679,427 | 24,236,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,443,432,393 | 6,872,746,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,785,323,904 | △4,327,094,862 |
| (分配準備積立金) | 1,026,241,031 | 1,004,716,970 |
| 元本等合計 | 2,658,108,489 | 2,545,651,784 |
| 純資産合計 | 2,658,108,489 | 2,545,651,784 |
| 負債純資産合計 | 2,684,787,916 | 2,569,888,556 |
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