有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,097,045 | 55,954,362 |
| 投資信託受益証券 | 5,506,746,483 | 5,149,962,354 |
| 親投資信託受益証券 | 7,004,278 | 7,004,278 |
| 未収入金 | 89,600,000 | 65,600,000 |
| 流動資産合計 | 5,659,447,806 | 5,278,520,994 |
| 資産合計 | 5,659,447,806 | 5,278,520,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,454,925 | 59,168,254 |
| 未払解約金 | 2,223,978 | 9,841,712 |
| 未払受託者報酬 | 161,687 | 147,811 |
| 未払委託者報酬 | 9,000,526 | 8,228,133 |
| 未払利息 | 35 | 17 |
| その他未払費用 | 16,155 | 14,769 |
| 流動負債合計 | 97,857,306 | 77,400,696 |
| 負債合計 | 97,857,306 | 77,400,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,350,703,652 | 11,833,650,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,789,113,152 | △6,632,530,505 |
| (分配準備積立金) | 1,082,359,180 | 1,044,536,610 |
| 元本等合計 | 5,561,590,500 | 5,201,120,298 |
| 純資産合計 | 5,561,590,500 | 5,201,120,298 |
| 負債純資産合計 | 5,659,447,806 | 5,278,520,994 |
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