有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年10月27日)

「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,060,858	円
Ⅱ 負債総額	795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,060,063	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円
(1万口当たり純資産額)	(10,120	円)

「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,060,858	円
Ⅱ 負債総額	795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,060,063	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円
(1万口当たり純資産額)	(10,120	円)

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,114,274	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,114,274	円
Ⅳ 発行済口数	9,960,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円
(1万口当たり純資産額)	(10,155	円)