有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成29年4月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年4月末日現在
平成29年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,876,693,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,166,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,870,526,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,004,027,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,169 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 271,952,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,920,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,402,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,434 | 円) |
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