有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成27年4月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年4月末日現在
平成27年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,488,215,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,487,831,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,329,919,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,474 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 369,036,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,995,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 349,461,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,559 | 円) |
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