有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成28年4月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年4月末日現在
平成28年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,203,697,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,135,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,177,561,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,212,952,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,333 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 367,274,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,179,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,600,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9120 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,120 | 円) |
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