有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成30年4月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年4月末日現在
平成30年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,237,004,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,690,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,231,314,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,138,060,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7110 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,110 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 243,979,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,024,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,570,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,755 | 円) |
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