有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	942,069,645	円
Ⅱ 負債総額	6,918,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	935,151,477	円
Ⅳ 発行済口数	1,639,496,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5704	円
(1万口当たり純資産額)	(5,704	円)

「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	116,318,507	円
Ⅱ 負債総額	19,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,299,387	円
Ⅳ 発行済口数	150,298,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7738	円
(1万口当たり純資産額)	(7,738	円)

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,058,700,285	円
Ⅱ 負債総額	9,003,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,049,697,166	円
Ⅳ 発行済口数	1,272,871,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8247	円
(1万口当たり純資産額)	(8,247	円)